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鹏华新能源分级A详情
鹏华新能源分级A(150279)资产配置
进入鹏华新能源分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,088.74100.00%
2股票5,684.8093.37%
3银行存款450.547.40%
4国债及货币资金450.547.39%
5其它资产9.910.16%
6应收申购款7.230.12%
7交易保证金2.590.04%
8应收利息0.080.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,787.25100.00%
2股票6,431.5894.76%
3银行存款445.026.56%
4国债及货币资金445.026.55%
5其它资产85.171.25%
6应收证券清算款67.490.99%
7应收申购款13.320.20%
8交易保证金4.280.06%
9应收利息0.090.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,886.58100.00%
2股票6,471.8693.98%
3银行存款623.399.05%
4国债及货币资金623.399.05%
5其它资产36.550.53%
6应收申购款30.340.44%
7交易保证金6.090.09%
8应收利息0.130.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值8,138.11100.00%
2股票7,699.1694.61%
3银行存款417.605.13%
4国债及货币资金417.605.13%
5其它资产171.222.10%
6应收证券清算款108.441.33%
7交易保证金32.180.40%
8应收申购款30.460.37%
9应收利息0.140.00%

 
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