报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,205.76	100.00%
2	股票	48,569.13	94.85%
3	银行存款	2,771.80	5.41%
4	国债及货币资金	2,771.80	5.41%
5	其它资产	49.98	0.10%
6	应收申购款	45.92	0.09%
7	交易保证金	3.53	0.01%
8	应收利息	0.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,136.35	100.00%
2	股票	46,608.87	94.86%
3	银行存款	2,847.21	5.79%
4	国债及货币资金	2,847.21	5.79%
5	其它资产	260.32	0.53%
6	应收申购款	153.11	0.31%
7	应收证券清算款	87.25	0.18%
8	其他应收款	13.87	0.03%
9	交易保证金	5.61	0.01%
10	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,780.71	100.00%
2	股票	46,874.92	94.16%
3	银行存款	4,553.99	9.15%
4	国债及货币资金	4,553.99	9.14%
5	其它资产	419.75	0.84%
6	应收申购款	396.39	0.80%
7	其他应收款	13.87	0.03%
8	交易保证金	8.93	0.02%
9	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,730.69	100.00%
2	股票	57,523.50	94.72%
3	银行存款	3,281.46	5.40%
4	国债及货币资金	3,281.46	5.40%
5	其它资产	104.12	0.17%
6	交易保证金	83.18	0.14%
7	其他应收款	13.87	0.02%
8	应收申购款	6.37	0.01%
9	应收利息	0.70	0.00%