报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,188.79	100.00%
2	股票	10,569.71	94.47%
3	银行存款	682.13	6.10%
4	国债及货币资金	682.13	6.09%
5	其它资产	3.30	0.03%
6	交易保证金	2.53	0.02%
7	应收申购款	0.63	0.01%
8	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,095.53	100.00%
2	股票	11,453.42	94.69%
3	银行存款	787.73	6.51%
4	国债及货币资金	787.73	6.51%
5	其它资产	8.87	0.07%
6	应收申购款	5.44	0.05%
7	交易保证金	3.28	0.03%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,304.94	100.00%
2	股票	14,200.95	92.79%
3	银行存款	1,318.85	8.62%
4	国债及货币资金	1,318.85	8.61%
5	其它资产	54.98	0.36%
6	应收申购款	50.07	0.33%
7	交易保证金	4.60	0.03%
8	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,019.00	100.00%
2	股票	17,028.76	94.50%
3	银行存款	1,421.01	7.89%
4	国债及货币资金	1,421.01	7.88%
5	其它资产	21.95	0.12%
6	交易保证金	16.48	0.09%
7	应收申购款	5.13	0.03%
8	应收利息	0.34	0.00%