报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,396.78	100.00%
2	股票	70,444.28	94.69%
3	银行存款	4,308.18	5.79%
4	国债及货币资金	4,308.18	5.79%
5	其它资产	270.86	0.36%
6	应收证券清算款	247.83	0.33%
7	交易保证金	12.97	0.02%
8	应收申购款	9.17	0.01%
9	应收利息	0.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,732.04	100.00%
2	股票	72,739.04	94.80%
3	银行存款	5,693.97	7.42%
4	国债及货币资金	5,693.97	7.42%
5	其它资产	46.74	0.06%
6	交易保证金	24.65	0.03%
7	应收申购款	20.81	0.03%
8	应收利息	1.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,742.56	100.00%
2	股票	71,440.88	93.09%
3	银行存款	4,154.12	5.41%
4	国债及货币资金	4,154.12	5.41%
5	其它资产	2,187.21	2.85%
6	应收证券清算款	2,102.63	2.74%
7	交易保证金	64.14	0.08%
8	应收申购款	19.34	0.03%
9	应收利息	1.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,640.48	100.00%
2	股票	145,997.95	94.41%
3	银行存款	10,497.06	6.79%
4	国债及货币资金	10,497.06	6.78%
5	其它资产	337.15	0.22%
6	交易保证金	228.58	0.15%
7	应收申购款	105.83	0.07%
8	应收利息	2.75	0.00%