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易方达重组分级B详情
易方达重组分级B(150260)资产配置
进入易方达重组分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值215,101.10100.00%
2股票203,325.6194.53%
3国债及货币资金11,059.725.14%
4银行存款7,060.123.28%
5债券3,999.601.86%
6其它资产1,355.170.63%
7应收证券清算款1,305.760.61%
8交易保证金24.500.01%
9应收利息15.000.01%
10应收申购款9.910.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值221,922.39100.00%
2股票207,224.0293.38%
3其它资产20,720.589.34%
4应收证券清算款20,678.229.32%
5银行存款11,743.705.29%
6国债及货币资金11,743.705.29%
7交易保证金34.420.02%
8应收申购款5.670.00%
9应收利息2.270.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值236,531.86100.00%
2股票222,848.8994.22%
3银行存款12,477.445.28%
4国债及货币资金12,477.445.27%
5其它资产10,436.684.41%
6应收证券清算款10,378.484.39%
7交易保证金48.190.02%
8应收申购款7.220.00%
9应收利息2.790.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值307,494.93100.00%
2股票285,577.9192.87%
3银行存款21,870.097.11%
4国债及货币资金21,870.097.11%
5其它资产21,494.826.99%
6应收证券清算款21,008.566.83%
7交易保证金414.830.13%
8应收申购款66.760.02%
9应收利息4.670.00%

 
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