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易方达银行分级B详情
易方达银行分级B(150256)资产配置
进入易方达银行分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值10,021.38100.00%
2股票9,501.8894.82%
3银行存款558.605.57%
4国债及货币资金558.605.57%
5其它资产31.080.31%
6应收证券清算款26.480.26%
7应收申购款3.400.03%
8交易保证金1.100.01%
9应收利息0.110.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,688.92100.00%
2股票9,098.7993.91%
3银行存款646.376.67%
4国债及货币资金646.376.67%
5其它资产5.520.06%
6应收申购款3.430.04%
7交易保证金1.970.02%
8应收利息0.110.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值12,136.66100.00%
2股票11,297.7693.09%
3银行存款949.817.83%
4国债及货币资金949.817.82%
5其它资产11.460.09%
6应收申购款9.200.08%
7交易保证金2.070.02%
8应收利息0.190.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值16,902.67100.00%
2股票15,895.0994.04%
3银行存款896.525.30%
4国债及货币资金896.525.30%
5其它资产203.121.20%
6应收证券清算款172.721.02%
7交易保证金18.540.11%
8应收申购款11.610.07%
9应收利息0.260.00%

 
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