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招商中证煤炭等权详情
招商中证煤炭等权指数分级A(150251)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值44,884.76100.00%
2股票42,459.1194.60%
3银行存款2,580.485.75%
4国债及货币资金2,580.485.74%
5其它资产310.670.69%
6应收证券清算款197.290.44%
7应收申购款96.100.21%
8交易保证金16.600.04%
9应收利息0.680.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值43,432.26100.00%
2股票41,047.0594.51%
3银行存款2,639.176.08%
4国债及货币资金2,639.176.07%
5其它资产288.520.66%
6应收申购款219.130.50%
7应收证券清算款40.920.09%
8其他应收款17.320.04%
9交易保证金10.700.02%
10应收利息0.460.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值33,564.66100.00%
2股票31,842.3794.87%
3银行存款1,977.755.89%
4国债及货币资金1,977.755.89%
5其它资产214.430.64%
6应收证券清算款178.350.53%
7其他应收款17.320.05%
8交易保证金15.920.05%
9应收申购款2.420.01%
10应收利息0.410.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值46,040.02100.00%
2股票43,638.1294.78%
3银行存款2,755.275.98%
4国债及货币资金2,755.275.98%
5其它资产274.250.60%
6应收证券清算款165.980.36%
7交易保证金85.570.19%
8其他应收款17.320.04%
9应收申购款4.650.01%
10应收利息0.740.00%

 
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