报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,985.96	100.00%
2	股票	81,664.65	94.97%
3	银行存款	4,658.08	5.42%
4	国债及货币资金	4,658.08	5.41%
5	其它资产	6.40	0.01%
6	应收申购款	2.83	0.00%
7	交易保证金	2.72	0.00%
8	应收利息	0.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,933.29	100.00%
2	股票	74,388.82	94.24%
3	银行存款	4,822.44	6.11%
4	国债及货币资金	4,822.44	6.10%
5	其它资产	48.26	0.06%
6	应收申购款	43.05	0.05%
7	交易保证金	4.38	0.01%
8	应收利息	0.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,582.02	100.00%
2	股票	78,036.55	94.50%
3	银行存款	4,652.76	5.63%
4	国债及货币资金	4,652.76	5.63%
5	其它资产	55.17	0.07%
6	应收申购款	38.43	0.05%
7	交易保证金	15.79	0.02%
8	应收利息	0.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,241.64	100.00%
2	股票	90,047.84	93.56%
3	银行存款	6,423.90	6.67%
4	国债及货币资金	6,423.90	6.67%
5	其它资产	150.19	0.16%
6	交易保证金	92.12	0.10%
7	应收申购款	56.84	0.06%
8	应收利息	1.23	0.00%