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鹏华证券分级B详情
鹏华证券分级B(150236)资产配置
进入鹏华证券分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值92,706.83100.00%
2股票87,737.5494.64%
3银行存款5,098.375.50%
4国债及货币资金5,098.375.49%
5其它资产304.580.33%
6应收申购款262.200.28%
7交易保证金41.360.04%
8应收利息1.030.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值125,165.96100.00%
2股票118,807.4294.92%
3银行存款6,684.225.34%
4国债及货币资金6,684.225.34%
5其它资产559.980.45%
6应收证券清算款250.230.20%
7交易保证金190.040.15%
8应收申购款118.350.09%
9应收利息1.360.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值122,553.36100.00%
2股票116,357.8394.94%
3银行存款9,214.307.52%
4国债及货币资金9,214.307.51%
5其它资产4,032.833.29%
6应收证券清算款3,594.192.93%
7应收申购款280.990.23%
8交易保证金155.670.13%
9应收利息1.980.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值584,143.33100.00%
2股票548,404.8993.88%
3银行存款32,652.465.59%
4国债及货币资金32,652.465.58%
5其它资产15,174.312.60%
6应收申购款14,988.302.57%
7交易保证金179.850.03%
8应收利息6.170.00%

 
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