报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,140.21	100.00%
2	股票	46,623.22	94.88%
3	银行存款	3,119.93	6.35%
4	国债及货币资金	3,119.93	6.34%
5	其它资产	382.43	0.78%
6	应收证券清算款	330.21	0.67%
7	应收申购款	38.06	0.08%
8	交易保证金	13.48	0.03%
9	应收利息	0.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,134.39	100.00%
2	股票	42,841.65	94.92%
3	银行存款	2,548.79	5.65%
4	国债及货币资金	2,548.79	5.64%
5	其它资产	241.73	0.54%
6	应收证券清算款	199.85	0.44%
7	应收申购款	30.93	0.07%
8	交易保证金	10.43	0.02%
9	应收利息	0.52	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,332.26	100.00%
2	股票	35,352.43	94.70%
3	银行存款	4,577.14	12.26%
4	国债及货币资金	4,577.14	12.26%
5	其它资产	45.65	0.12%
6	应收申购款	33.84	0.09%
7	交易保证金	11.28	0.03%
8	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,651.91	100.00%
2	股票	38,585.05	94.92%
3	银行存款	2,140.32	5.27%
4	国债及货币资金	2,140.32	5.26%
5	其它资产	80.61	0.20%
6	交易保证金	46.63	0.11%
7	应收申购款	33.45	0.08%
8	应收利息	0.52	0.00%