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前海开源健康分级详情
前海开源健康分级A(150219)资产配置
进入前海开源健康分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值165,963.88100.00%
2股票155,714.2293.82%
3银行存款10,516.216.34%
4国债及货币资金10,516.216.33%
5其它资产56.280.03%
6交易保证金50.710.03%
7应收利息4.330.00%
8应收申购款1.240.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值181,669.74100.00%
2股票170,174.4893.67%
3银行存款13,437.757.40%
4国债及货币资金13,437.757.39%
5其它资产119.120.07%
6交易保证金109.670.06%
7应收利息6.130.00%
8应收申购款3.330.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值191,531.94100.00%
2股票175,149.4191.45%
3银行存款16,991.168.87%
4国债及货币资金16,991.168.87%
5其它资产241.780.13%
6交易保证金231.500.12%
7应收利息9.150.00%
8应收申购款1.130.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值129,248.70100.00%
2股票118,746.3791.87%
3银行存款11,353.558.78%
4国债及货币资金11,353.558.78%
5其它资产1,121.260.87%
6应收证券清算款947.240.73%
7交易保证金163.050.13%
8应收利息5.620.00%
9应收申购款5.360.00%

 
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