报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,494.82	100.00%
2	股票	114,372.75	93.37%
3	银行存款	6,879.17	5.62%
4	国债及货币资金	6,879.17	5.61%
5	其它资产	2,043.52	1.67%
6	应收证券清算款	2,001.05	1.63%
7	交易保证金	40.72	0.03%
8	应收利息	1.62	0.00%
9	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,679.54	100.00%
2	股票	157,560.38	94.53%
3	银行存款	8,891.33	5.33%
4	国债及货币资金	8,891.33	5.33%
5	其它资产	5,041.41	3.02%
6	应收证券清算款	5,000.90	3.00%
7	交易保证金	35.80	0.02%
8	应收申购款	2.86	0.00%
9	应收利息	1.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,346.42	100.00%
2	股票	59,184.24	82.95%
3	其它资产	10,416.82	14.60%
4	应收申购款	10,405.32	14.58%
5	银行存款	6,136.85	8.60%
6	国债及货币资金	6,136.85	8.60%
7	交易保证金	10.18	0.01%
8	应收利息	1.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,654.61	100.00%
2	股票	15,800.35	94.87%
3	银行存款	1,002.28	6.02%
4	国债及货币资金	1,002.28	6.01%
5	其它资产	18.59	0.11%
6	交易保证金	18.30	0.11%
7	应收利息	0.17	0.00%
8	应收申购款	0.12	0.00%