报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	516,866.15	100.00%
2	股票	482,810.44	93.41%
3	银行存款	35,260.58	6.82%
4	国债及货币资金	35,260.58	6.82%
5	其它资产	186.87	0.04%
6	应收申购款	153.52	0.03%
7	交易保证金	18.52	0.00%
8	应收利息	8.36	0.00%
9	应收证券清算款	6.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	522,385.37	100.00%
2	股票	492,498.76	94.28%
3	银行存款	32,618.54	6.24%
4	国债及货币资金	32,618.54	6.24%
5	其它资产	557.84	0.11%
6	应收申购款	494.26	0.09%
7	交易保证金	31.61	0.01%
8	应收证券清算款	25.75	0.00%
9	应收利息	6.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	516,719.23	100.00%
2	股票	476,731.86	92.26%
3	银行存款	41,443.03	8.02%
4	国债及货币资金	41,443.03	8.02%
5	其它资产	1,703.66	0.33%
6	应收申购款	1,661.87	0.32%
7	交易保证金	32.43	0.01%
8	应收利息	9.37	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	548,679.02	100.00%
2	股票	516,389.87	94.12%
3	银行存款	34,962.77	6.37%
4	国债及货币资金	34,962.77	6.37%
5	其它资产	7,412.87	1.35%
6	应收证券清算款	5,783.18	1.05%
7	应收申购款	1,464.56	0.27%
8	交易保证金	156.97	0.03%
9	应收利息	8.17	0.00%