序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 516,866.15 | 100.00% | |
2 | 股票 | 482,810.44 | 93.41% | |
3 | 银行存款 | 35,260.58 | 6.82% | |
4 | 国债及货币资金 | 35,260.58 | 6.82% | |
5 | 其它资产 | 186.87 | 0.04% | |
6 | 应收申购款 | 153.52 | 0.03% | |
7 | 交易保证金 | 18.52 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 8.36 | 0.00% | |
9 | 应收证券清算款 | 6.47 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 522,385.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 492,498.76 | 94.28% | |
3 | 银行存款 | 32,618.54 | 6.24% | |
4 | 国债及货币资金 | 32,618.54 | 6.24% | |
5 | 其它资产 | 557.84 | 0.11% | |
6 | 应收申购款 | 494.26 | 0.09% | |
7 | 交易保证金 | 31.61 | 0.01% | |
8 | 应收证券清算款 | 25.75 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 6.21 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 516,719.23 | 100.00% | |
2 | 股票 | 476,731.86 | 92.26% | |
3 | 银行存款 | 41,443.03 | 8.02% | |
4 | 国债及货币资金 | 41,443.03 | 8.02% | |
5 | 其它资产 | 1,703.66 | 0.33% | |
6 | 应收申购款 | 1,661.87 | 0.32% | |
7 | 交易保证金 | 32.43 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 9.37 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 548,679.02 | 100.00% | |
2 | 股票 | 516,389.87 | 94.12% | |
3 | 银行存款 | 34,962.77 | 6.37% | |
4 | 国债及货币资金 | 34,962.77 | 6.37% | |
5 | 其它资产 | 7,412.87 | 1.35% | |
6 | 应收证券清算款 | 5,783.18 | 1.05% | |
7 | 应收申购款 | 1,464.56 | 0.27% | |
8 | 交易保证金 | 156.97 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 8.17 | 0.00% | |