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鹏华中证国防指数详情
鹏华中证国防指数分级A(150205)资产配置
进入鹏华中证国防指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,820,073.75100.00%
2股票1,725,159.6794.79%
3银行存款97,004.025.33%
4国债及货币资金97,004.025.32%
5其它资产1,034.180.06%
6应收申购款784.930.04%
7交易保证金229.120.01%
8应收利息20.130.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,344,209.44100.00%
2股票1,276,906.6794.99%
3银行存款74,199.745.52%
4国债及货币资金74,199.745.51%
5其它资产3,578.170.27%
6应收证券清算款2,056.860.15%
7应收申购款1,304.140.10%
8交易保证金202.790.02%
9应收利息14.380.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,244,692.90100.00%
2股票1,180,867.7294.87%
3银行存款84,527.686.79%
4国债及货币资金84,527.686.79%
5其它资产14,022.441.13%
6应收申购款13,616.921.09%
7交易保证金388.180.03%
8应收利息17.340.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,254,201.21100.00%
2股票1,188,194.0894.74%
3银行存款64,755.385.16%
4国债及货币资金64,755.385.16%
5其它资产10,778.640.86%
6应收证券清算款8,090.300.65%
7应收申购款1,739.520.14%
8交易保证金932.440.07%
9应收利息16.380.00%

 
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