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新华中证环保产业详情
新华中证环保产业指数分级B(150191)资产配置
进入新华中证环保产业指数分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值30,439.10100.00%
2股票28,911.4994.98%
3银行存款1,857.836.10%
4国债及货币资金1,857.836.10%
5其它资产13.570.04%
6应收申购款10.050.03%
7交易保证金3.170.01%
8应收利息0.350.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值37,674.98100.00%
2股票35,537.5194.33%
3银行存款2,697.227.16%
4国债及货币资金2,697.227.15%
5其它资产13.930.04%
6应收申购款6.760.02%
7交易保证金6.670.02%
8应收利息0.500.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值42,554.11100.00%
2股票40,182.5694.43%
3银行存款3,029.497.12%
4国债及货币资金3,029.497.11%
5其它资产37.170.09%
6应收申购款20.230.05%
7交易保证金16.390.04%
8应收利息0.550.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值59,784.10100.00%
2股票55,348.9492.58%
3银行存款5,736.799.60%
4国债及货币资金5,736.799.59%
5其它资产239.930.40%
6应收证券清算款142.270.24%
7交易保证金81.360.14%
8应收申购款15.180.03%
9应收利息1.110.00%

 
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