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招商可转债分级债详情
招商可转债分级债券B(150189)资产配置
进入招商可转债分级债券B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值63,533.66100.00%
2债券59,220.3193.21%
3非国债债券55,217.1186.91%
4可转换债券49,049.9177.20%
5金融债券6,046.809.52%
6政策性金融债券6,046.809.52%
7国债及货币资金5,027.987.91%
8买入返售证券3,000.024.72%
9银行存款1,024.781.61%
10其它资产382.710.60%
11应收利息377.380.59%
12企业债券120.400.19%
13交易保证金5.260.01%
14应收申购款0.070.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券54,388.41100.85%
2资产净值53,928.48100.00%
3非国债债券50,372.4193.40%
4可转换债券50,252.1193.18%
5国债及货币资金4,688.798.69%
6银行存款672.791.25%
7其它资产449.680.83%
8应收证券清算款251.800.47%
9应收利息191.720.36%
10企业债券120.300.22%
11交易保证金5.330.01%
12应收申购款0.830.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值55,512.47100.00%
2债券49,488.0189.15%
3非国债债券41,478.4174.71%
4可转换债券41,356.3874.50%
5国债及货币资金9,970.6617.96%
6买入返售证券3,970.047.15%
7银行存款1,961.063.53%
8其它资产215.380.39%
9应收利息208.240.38%
10企业债券122.030.22%
11交易保证金7.060.01%
12应收申购款0.080.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值71,406.43100.00%
2债券57,599.3280.66%
3非国债债券52,067.1772.91%
4可转换债券47,931.6267.13%
5国债及货币资金19,215.7326.91%
6银行存款13,683.5819.16%
7中期票据4,012.405.62%
8其它资产286.590.40%
9应收利息184.010.26%
10企业债券123.150.17%
11交易保证金99.460.14%
12应收申购款3.110.00%

 
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