报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,533.66	100.00%
2	债券	59,220.31	93.21%
3	非国债债券	55,217.11	86.91%
4	可转换债券	49,049.91	77.20%
5	金融债券	6,046.80	9.52%
6	政策性金融债券	6,046.80	9.52%
7	国债及货币资金	5,027.98	7.91%
8	买入返售证券	3,000.02	4.72%
9	银行存款	1,024.78	1.61%
10	其它资产	382.71	0.60%
11	应收利息	377.38	0.59%
12	企业债券	120.40	0.19%
13	交易保证金	5.26	0.01%
14	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	54,388.41	100.85%
2	资产净值	53,928.48	100.00%
3	非国债债券	50,372.41	93.40%
4	可转换债券	50,252.11	93.18%
5	国债及货币资金	4,688.79	8.69%
6	银行存款	672.79	1.25%
7	其它资产	449.68	0.83%
8	应收证券清算款	251.80	0.47%
9	应收利息	191.72	0.36%
10	企业债券	120.30	0.22%
11	交易保证金	5.33	0.01%
12	应收申购款	0.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,512.47	100.00%
2	债券	49,488.01	89.15%
3	非国债债券	41,478.41	74.71%
4	可转换债券	41,356.38	74.50%
5	国债及货币资金	9,970.66	17.96%
6	买入返售证券	3,970.04	7.15%
7	银行存款	1,961.06	3.53%
8	其它资产	215.38	0.39%
9	应收利息	208.24	0.38%
10	企业债券	122.03	0.22%
11	交易保证金	7.06	0.01%
12	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,406.43	100.00%
2	债券	57,599.32	80.66%
3	非国债债券	52,067.17	72.91%
4	可转换债券	47,931.62	67.13%
5	国债及货币资金	19,215.73	26.91%
6	银行存款	13,683.58	19.16%
7	中期票据	4,012.40	5.62%
8	其它资产	286.59	0.40%
9	应收利息	184.01	0.26%
10	企业债券	123.15	0.17%
11	交易保证金	99.46	0.14%
12	应收申购款	3.11	0.00%