报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,895,557.08	100.00%
2	股票	1,792,582.40	94.57%
3	银行存款	110,329.38	5.82%
4	国债及货币资金	110,329.38	5.82%
5	债券	349.86	0.02%
6	可转换债券	349.86	0.02%
7	其它资产	295.45	0.02%
8	非国债债券	349.86	0.01%
9	应收申购款	158.98	0.01%
10	交易保证金	111.92	0.01%
11	应收利息	24.55	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,802,092.37	100.00%
2	股票	1,703,834.20	94.55%
3	银行存款	114,119.19	6.33%
4	国债及货币资金	114,119.19	6.33%
5	其它资产	1,043.64	0.06%
6	应收申购款	690.18	0.04%
7	可转换债券	376.42	0.02%
8	债券	376.42	0.02%
9	非国债债券	376.42	0.02%
10	交易保证金	331.68	0.02%
11	应收利息	21.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,028,332.40	100.00%
2	股票	1,905,403.61	93.94%
3	银行存款	92,364.32	4.55%
4	国债及货币资金	92,364.32	4.55%
5	其它资产	53,440.19	2.63%
6	应收证券清算款	51,155.35	2.52%
7	应收申购款	1,482.51	0.07%
8	交易保证金	774.21	0.04%
9	可转换债券	326.74	0.02%
10	债券	326.74	0.02%
11	非国债债券	326.74	0.01%
12	应收利息	28.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,117,477.65	100.00%
2	股票	2,937,177.71	94.22%
3	银行存款	196,711.28	6.31%
4	国债及货币资金	196,711.28	6.30%
5	其它资产	2,997.37	0.10%
6	应收申购款	2,109.16	0.07%
7	交易保证金	842.17	0.03%
8	应收利息	46.04	0.00%