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信诚中证TMT产详情
信诚中证TMT产业指数A(150173)资产配置
进入信诚中证TMT产业指数A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,689.36100.00%
2股票47,869.3294.44%
3银行存款2,905.465.73%
4国债及货币资金2,905.465.73%
5其它资产25.530.05%
6应收证券清算款14.830.03%
7交易保证金6.510.01%
8其他应收款3.000.01%
9应收申购款0.660.00%
10应收利息0.530.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值55,677.52100.00%
2股票52,342.7294.01%
3银行存款3,626.276.51%
4国债及货币资金3,626.276.51%
5其它资产1,077.811.94%
6应收申购款813.401.46%
7应收证券清算款250.680.45%
8交易保证金12.750.02%
9应收利息0.970.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值57,087.55100.00%
2股票52,227.2491.49%
3银行存款5,375.359.42%
4国债及货币资金5,375.359.41%
5其它资产94.810.17%
6应收申购款70.230.12%
7交易保证金23.510.04%
8应收利息1.070.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值64,322.67100.00%
2股票61,176.0595.11%
3银行存款3,807.365.92%
4国债及货币资金3,807.365.91%
5其它资产157.110.24%
6交易保证金134.700.21%
7应收申购款21.560.03%
8应收利息0.850.00%

 
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