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东吴转债B详情
东吴转债B(150165)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,744.17100.00%
2债券6,601.2297.88%
3非国债债券6,270.8992.98%
4可转换债券6,270.7592.98%
5国债及货币资金564.818.37%
6银行存款234.483.48%
7其它资产13.950.21%
8应收利息13.200.20%
9交易保证金0.750.01%
10企业债券0.140.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券6,425.41100.07%
2资产净值6,421.15100.00%
3非国债债券6,075.4594.61%
4可转换债券6,075.3194.61%
5国债及货币资金384.075.98%
6银行存款34.110.53%
7其它资产17.100.27%
8应收利息13.380.21%
9交易保证金3.630.06%
10应收申购款0.100.00%
11企业债券0.140.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券10,605.15102.74%
2资产净值10,322.31100.00%
3非国债债券10,174.9398.57%
4可转换债券10,174.7598.57%
5国债及货币资金580.455.62%
6银行存款150.231.46%
7其它资产40.730.39%
8应收证券清算款19.950.19%
9应收利息13.510.13%
10交易保证金6.320.06%
11应收申购款0.950.01%
12企业债券0.190.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值19,101.18100.00%
2非国债债券16,952.4788.75%
3债券16,952.4788.75%
4可转换债券15,705.7682.22%
5买入返售证券1,800.009.42%
6政策性金融债券1,246.526.53%
7金融债券1,246.526.53%
8银行存款1,216.406.37%
9国债及货币资金1,216.406.36%
10其它资产273.331.43%
11应收证券清算款163.760.86%
12应收利息83.380.44%
13交易保证金21.080.11%
14应收申购款5.110.03%
15企业债券0.190.00%

 
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