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信诚中证800金详情
信诚中证800金融指数A(150157)资产配置
进入信诚中证800金融指数A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值211,271.82100.00%
2股票200,314.2894.81%
3国债及货币资金11,224.835.31%
4债券5,998.802.84%
5银行存款5,226.032.47%
6其它资产52.110.02%
7应收利息21.330.01%
8应收证券清算款20.990.01%
9交易保证金9.730.00%
10应收申购款0.060.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值222,322.86100.00%
2股票210,954.2894.89%
3银行存款11,624.865.23%
4国债及货币资金11,624.865.22%
5其它资产64.720.03%
6应收证券清算款41.530.02%
7交易保证金20.870.01%
8应收利息2.290.00%
9应收申购款0.030.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值245,989.38100.00%
2股票233,606.5194.97%
3非国债债券8,000.003.25%
4债券8,000.003.25%
5金融债券8,000.003.25%
6政策性金融债券8,000.003.25%
7银行存款4,406.591.79%
8国债及货币资金4,406.591.79%
9其它资产317.150.13%
10应收利息300.910.12%
11交易保证金10.230.00%
12应收申购款6.010.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值311,626.95100.00%
2股票293,835.0394.29%
3银行存款9,553.733.07%
4国债及货币资金9,553.733.06%
5金融债券8,026.402.58%
6债券8,026.402.58%
7政策性金融债券8,026.402.58%
8非国债债券8,026.402.57%
9其它资产703.550.23%
10交易保证金274.050.09%
11应收利息227.320.07%
12应收申购款202.170.06%

 
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