报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	750,985.37	100.00%
2	股票	697,858.56	92.93%
3	银行存款	38,065.98	5.07%
4	国债及货币资金	38,065.98	5.06%
5	其它资产	17,269.32	2.30%
6	应收证券清算款	17,133.70	2.28%
7	交易保证金	85.70	0.01%
8	应收申购款	40.45	0.01%
9	应收利息	9.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	851,662.41	100.00%
2	股票	786,585.87	92.36%
3	银行存款	46,162.82	5.42%
4	国债及货币资金	46,162.82	5.42%
5	其它资产	41,867.37	4.92%
6	应收证券清算款	41,367.02	4.86%
7	应收申购款	313.18	0.04%
8	交易保证金	173.97	0.02%
9	应收利息	13.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	787,501.21	100.00%
2	股票	718,726.46	91.27%
3	银行存款	67,917.68	8.62%
4	国债及货币资金	67,917.68	8.62%
5	其它资产	12,069.69	1.53%
6	应收申购款	11,744.13	1.49%
7	交易保证金	307.54	0.04%
8	应收利息	18.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	779,301.24	100.00%
2	股票	734,370.15	94.23%
3	银行存款	57,689.13	7.40%
4	国债及货币资金	57,689.13	7.40%
5	其它资产	5,697.53	0.73%
6	应收证券清算款	4,531.20	0.58%
7	交易保证金	969.58	0.12%
8	可转换债券	638.52	0.08%
9	非国债债券	638.52	0.08%
10	债券	638.52	0.08%
11	应收申购款	182.90	0.02%
12	应收利息	13.86	0.00%