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信诚有色指数分级详情
信诚有色指数分级B(150151)资产配置
进入信诚有色指数分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值22,448.64100.00%
2股票21,304.3594.90%
3国债及货币资金1,211.755.39%
4债券999.804.45%
5银行存款211.950.94%
6其它资产24.620.11%
7交易保证金11.820.05%
8应收申购款6.710.03%
9应收利息3.680.02%
10应收证券清算款2.410.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值18,773.61100.00%
2股票17,783.9294.73%
3银行存款1,024.035.45%
4国债及货币资金1,024.035.45%
5其它资产265.781.42%
6应收证券清算款249.541.33%
7交易保证金15.880.08%
8应收利息0.330.00%
9应收申购款0.040.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值33,279.96100.00%
2股票29,811.6189.58%
3银行存款3,886.3411.68%
4国债及货币资金3,886.3411.67%
5其它资产30.350.09%
6应收申购款15.650.05%
7交易保证金13.710.04%
8应收利息0.980.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值44,600.12100.00%
2股票41,718.8893.54%
3银行存款2,889.406.48%
4国债及货币资金2,889.406.47%
5其它资产160.980.36%
6交易保证金158.310.36%
7应收申购款1.930.00%
8应收利息0.730.00%

 
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