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银华800B详情
银华800B(150139)资产配置
进入银华800B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,326.93100.00%
2股票4,947.7592.88%
3银行存款326.986.14%
4国债及货币资金326.986.13%
5其它资产100.991.90%
6应收申购款100.201.88%
7交易保证金0.710.01%
8应收利息0.070.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,698.16100.00%
2股票4,333.6892.24%
3银行存款419.518.93%
4国债及货币资金419.518.92%
5其它资产3.310.07%
6应收申购款2.010.04%
7交易保证金1.220.03%
8应收利息0.080.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,804.42100.00%
2股票5,403.0293.08%
3银行存款437.847.54%
4国债及货币资金437.847.54%
5其它资产3.760.06%
6交易保证金3.240.06%
7应收申购款0.410.01%
8应收利息0.110.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,618.29100.00%
2股票5,275.6493.90%
3银行存款393.597.01%
4国债及货币资金393.597.00%
5其它资产3.700.07%
6交易保证金3.410.06%
7应收申购款0.200.00%
8应收利息0.100.00%

 
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