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银河沪深300成详情
银河沪深300成长分级优先(150121)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,926.65100.00%
2股票3,613.1192.02%
3银行存款335.798.55%
4国债及货币资金335.798.55%
5其它资产1.070.03%
6交易保证金0.770.02%
7应收利息0.160.00%
8应收申购款0.140.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值3,967.95100.00%
2股票3,747.2594.44%
3银行存款243.356.13%
4国债及货币资金243.356.13%
5其它资产2.080.05%
6交易保证金1.380.03%
7应收申购款0.590.01%
8应收利息0.110.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,080.52100.00%
2股票3,860.7194.61%
3银行存款236.295.79%
4国债及货币资金236.295.79%
5其它资产2.490.06%
6交易保证金2.250.06%
7应收利息0.120.00%
8应收申购款0.110.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,025.87100.00%
2股票4,257.4984.71%
3其它资产504.0110.03%
4应收申购款500.299.95%
5银行存款295.925.89%
6国债及货币资金295.925.88%
7交易保证金3.560.07%
8应收利息0.160.00%

 
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