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中海惠裕纯债分级详情
中海惠裕纯债分级B(150114)资产配置
进入中海惠裕纯债分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券83,175.62124.47%
2非国债债券79,129.65118.41%
3资产净值66,823.19100.00%
4企业债券62,948.7594.20%
5中期票据10,354.3015.50%
6同业存单5,826.608.72%
7国债及货币资金4,415.316.60%
8其它资产2,457.843.68%
9应收利息2,455.913.68%
10银行存款369.350.55%
11待摊费用1.210.00%
12交易保证金0.730.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券87,570.20124.80%
2非国债债券84,390.96120.27%
3资产净值70,167.87100.00%
4企业债券54,054.5677.04%
5短期融资券15,040.5021.44%
6中期票据10,369.4014.78%
7同业存单4,926.507.02%
8国债及货币资金3,537.585.04%
9其它资产1,706.582.43%
10应收利息1,697.372.42%
11银行存款358.340.51%
12应收申购款4.970.01%
13待摊费用2.420.00%
14交易保证金1.830.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券89,777.88110.22%
2非国债债券86,676.33106.41%
3资产净值81,452.75100.00%
4企业债券68,189.0383.72%
5中期票据10,476.9012.86%
6短期融资券8,010.409.83%
7国债及货币资金3,684.534.52%
8其它资产1,306.041.60%
9应收利息1,297.621.59%
10银行存款582.980.72%
11待摊费用3.610.00%
12应收申购款3.090.00%
13交易保证金1.710.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券89,484.16128.15%
2非国债债券89,484.16128.14%
3企业债券75,446.60108.05%
4资产净值69,828.03100.00%
5中期票据10,467.2014.99%
6政策性金融债券3,570.365.11%
7金融债券3,570.365.11%
8其它资产3,211.884.60%
9应收利息3,211.674.60%
10银行存款1,195.161.71%
11国债及货币资金1,195.161.71%
12交易保证金0.200.00%

 
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