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易方达中小板指数详情
易方达中小板指数分级稳健(150106)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值35,781.88100.00%
2股票33,915.6394.78%
3银行存款1,844.975.16%
4国债及货币资金1,844.975.15%
5其它资产103.080.29%
6应收证券清算款84.240.24%
7应收申购款12.550.04%
8交易保证金5.920.02%
9应收利息0.370.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,030.47100.00%
2股票35,020.0092.08%
3银行存款3,083.028.11%
4国债及货币资金3,083.028.10%
5其它资产301.440.79%
6应收证券清算款280.590.74%
7交易保证金18.720.05%
8应收申购款1.660.00%
9应收利息0.480.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值51,735.84100.00%
2股票49,015.0394.74%
3银行存款3,078.045.95%
4国债及货币资金3,078.045.94%
5其它资产69.290.13%
6交易保证金42.170.08%
7应收申购款26.340.05%
8应收利息0.780.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值66,778.92100.00%
2股票62,676.6893.86%
3银行存款3,866.975.79%
4国债及货币资金3,866.975.79%
5其它资产1,318.801.97%
6应收证券清算款1,164.691.74%
7交易保证金147.830.22%
8应收申购款5.100.01%
9应收利息1.190.00%

 
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