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华安沪深300指详情
华安沪深300指数分级B(150105)资产配置
进入华安沪深300指数分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,818.95100.00%
2股票2,671.1894.76%
3银行存款178.786.34%
4国债及货币资金178.786.34%
5其它资产0.330.01%
6交易保证金0.290.01%
7应收利息0.030.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,111.00100.00%
2股票2,010.3395.23%
3银行存款119.975.68%
4国债及货币资金119.975.68%
5可转换债券2.380.11%
6债券2.380.11%
7非国债债券2.380.11%
8其它资产0.340.02%
9交易保证金0.320.02%
10应收利息0.020.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,182.37100.00%
2股票2,058.0994.31%
3银行存款167.887.69%
4国债及货币资金167.887.69%
5债券2.610.12%
6可转换债券2.610.12%
7非国债债券2.610.11%
8其它资产0.360.02%
9交易保证金0.320.01%
10应收利息0.030.00%
11应收申购款0.010.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,494.84100.00%
2股票2,371.0695.04%
3银行存款159.496.39%
4国债及货币资金159.496.39%
5其它资产1.940.08%
6可转换债券1.420.06%
7债券1.420.06%
8非国债债券1.420.05%
9交易保证金1.080.04%
10应收申购款0.830.03%
11应收利息0.040.00%

 
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