序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 42,562.39 | 100.00% | |
2 | 股票 | 39,662.97 | 93.19% | |
3 | 银行存款 | 3,054.83 | 7.18% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,054.83 | 7.17% | |
5 | 其它资产 | 48.26 | 0.11% | |
6 | 交易保证金 | 29.09 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 18.67 | 0.04% | |
8 | 应收利息 | 0.50 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 54,618.66 | 100.00% | |
2 | 股票 | 51,854.62 | 94.94% | |
3 | 银行存款 | 3,293.93 | 6.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,293.93 | 6.03% | |
5 | 其它资产 | 692.63 | 1.27% | |
6 | 应收证券清算款 | 643.02 | 1.18% | |
7 | 交易保证金 | 42.64 | 0.08% | |
8 | 应收申购款 | 6.40 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 0.56 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 68,851.87 | 100.00% | |
2 | 股票 | 65,184.60 | 94.67% | |
3 | 银行存款 | 3,864.66 | 5.61% | |
4 | 国债及货币资金 | 3,864.66 | 5.61% | |
5 | 其它资产 | 695.50 | 1.01% | |
6 | 应收证券清算款 | 542.42 | 0.79% | |
7 | 应收申购款 | 109.46 | 0.16% | |
8 | 交易保证金 | 42.67 | 0.06% | |
9 | 应收利息 | 0.94 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 国债及货币资金 | 2,417.02 | 5.20% | |
2 | 其它资产 | 491.18 | 1.06% | |