报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,562.39	100.00%
2	股票	39,662.97	93.19%
3	银行存款	3,054.83	7.18%
4	国债及货币资金	3,054.83	7.17%
5	其它资产	48.26	0.11%
6	交易保证金	29.09	0.07%
7	应收申购款	18.67	0.04%
8	应收利息	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,618.66	100.00%
2	股票	51,854.62	94.94%
3	银行存款	3,293.93	6.03%
4	国债及货币资金	3,293.93	6.03%
5	其它资产	692.63	1.27%
6	应收证券清算款	643.02	1.18%
7	交易保证金	42.64	0.08%
8	应收申购款	6.40	0.01%
9	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,851.87	100.00%
2	股票	65,184.60	94.67%
3	银行存款	3,864.66	5.61%
4	国债及货币资金	3,864.66	5.61%
5	其它资产	695.50	1.01%
6	应收证券清算款	542.42	0.79%
7	应收申购款	109.46	0.16%
8	交易保证金	42.67	0.06%
9	应收利息	0.94	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	2,417.02	5.20%
2	其它资产	491.18	1.06%