报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,167.46	100.00%
2	股票	3,039.79	95.97%
3	银行存款	164.45	5.19%
4	国债及货币资金	164.45	5.19%
5	其它资产	27.63	0.87%
6	应收证券清算款	24.30	0.77%
7	交易保证金	3.30	0.10%
8	应收利息	0.03	0.00%
9	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,029.39	100.00%
2	股票	3,906.15	96.94%
3	银行存款	217.70	5.40%
4	国债及货币资金	217.70	5.40%
5	其它资产	12.51	0.31%
6	应收证券清算款	8.35	0.21%
7	交易保证金	4.08	0.10%
8	应收利息	0.04	0.00%
9	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,220.19	100.00%
2	股票	9,785.69	95.75%
3	银行存款	550.81	5.39%
4	国债及货币资金	550.81	5.38%
5	其它资产	45.50	0.45%
6	应收证券清算款	42.04	0.41%
7	交易保证金	2.96	0.03%
8	应收利息	0.37	0.00%
9	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,237.09	100.00%
2	股票	3,093.45	95.56%
3	银行存款	181.65	5.61%
4	国债及货币资金	181.65	5.61%
5	其它资产	12.27	0.38%
6	交易保证金	11.87	0.37%
7	应收申购款	0.35	0.01%
8	应收利息	0.04	0.00%