序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,860.79 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,682.81 | 90.44% | |
3 | 银行存款 | 200.46 | 10.77% | |
4 | 国债及货币资金 | 200.46 | 10.77% | |
5 | 其它资产 | 15.16 | 0.81% | |
6 | 应收证券清算款 | 9.64 | 0.52% | |
7 | 交易保证金 | 4.26 | 0.23% | |
8 | 待摊费用 | 0.55 | 0.03% | |
9 | 应收申购款 | 0.41 | 0.02% | |
10 | 应收利息 | 0.30 | 0.02% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,211.18 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,091.64 | 94.59% | |
3 | 银行存款 | 179.57 | 8.12% | |
4 | 国债及货币资金 | 179.57 | 8.12% | |
5 | 其它资产 | 77.89 | 3.52% | |
6 | 应收证券清算款 | 72.34 | 3.27% | |
7 | 交易保证金 | 4.04 | 0.18% | |
8 | 应收申购款 | 1.17 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 0.34 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 1,787.56 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,685.73 | 94.30% | |
3 | 银行存款 | 142.52 | 7.97% | |
4 | 国债及货币资金 | 142.52 | 7.97% | |
5 | 其它资产 | 1.37 | 0.08% | |
6 | 交易保证金 | 0.96 | 0.05% | |
7 | 应收利息 | 0.29 | 0.02% | |
8 | 应收申购款 | 0.13 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,188.01 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,069.37 | 94.58% | |
3 | 银行存款 | 159.90 | 7.31% | |
4 | 国债及货币资金 | 159.90 | 7.30% | |
5 | 其它资产 | 28.98 | 1.32% | |
6 | 应收证券清算款 | 19.90 | 0.91% | |
7 | 交易保证金 | 8.62 | 0.39% | |
8 | 应收利息 | 0.30 | 0.01% | |
9 | 应收申购款 | 0.15 | 0.01% | |