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申万菱信中小板指详情
申万菱信中小板指数分级A(150085)资产配置
进入申万菱信中小板指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值49,934.67100.00%
2股票46,971.7794.07%
3银行存款3,061.996.13%
4国债及货币资金3,061.996.13%
5其它资产18.640.04%
6交易保证金17.570.04%
7应收利息0.560.00%
8应收申购款0.510.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值51,930.31100.00%
2股票48,175.4692.77%
3银行存款3,669.717.07%
4国债及货币资金3,669.717.06%
5其它资产291.340.56%
6应收证券清算款244.420.47%
7交易保证金43.750.08%
8应收申购款2.480.00%
9应收利息0.690.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值76,424.75100.00%
2股票71,401.8293.43%
3银行存款4,858.846.36%
4国债及货币资金4,858.846.35%
5其它资产425.860.56%
6应收申购款247.870.32%
7交易保证金176.360.23%
8应收利息1.630.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值66,636.19100.00%
2股票62,018.8793.07%
3银行存款4,877.007.32%
4国债及货币资金4,877.007.31%
5其它资产1,349.242.02%
6应收证券清算款747.321.12%
7交易保证金593.610.89%
8应收申购款6.690.01%
9应收利息1.620.00%

 
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