报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,438.22	100.00%
2	股票	5,136.75	94.46%
3	银行存款	343.12	6.31%
4	国债及货币资金	343.12	6.30%
5	其它资产	1.07	0.02%
6	交易保证金	0.82	0.02%
7	应收申购款	0.19	0.00%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,299.10	100.00%
2	股票	4,956.41	93.53%
3	银行存款	375.38	7.08%
4	国债及货币资金	375.38	7.08%
5	其它资产	1.44	0.03%
6	交易保证金	1.33	0.03%
7	应收利息	0.07	0.00%
8	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,586.07	100.00%
2	股票	5,288.54	94.67%
3	银行存款	323.64	5.79%
4	国债及货币资金	323.64	5.79%
5	其它资产	4.94	0.09%
6	交易保证金	4.75	0.09%
7	应收申购款	0.12	0.00%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,104.19	100.00%
2	股票	5,794.92	94.93%
3	银行存款	293.10	4.80%
4	国债及货币资金	293.10	4.80%
5	其它资产	59.31	0.97%
6	应收证券清算款	46.82	0.77%
7	交易保证金	8.38	0.14%
8	应收申购款	3.98	0.07%
9	应收利息	0.13	0.00%