报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	412,293.28	100.00%
2	股票	320,351.20	77.70%
3	银行存款	82,199.95	19.94%
4	国债及货币资金	82,199.95	19.93%
5	非国债债券	20,004.00	4.85%
6	债券	20,004.00	4.85%
7	金融债券	20,004.00	4.85%
8	政策性金融债券	20,004.00	4.85%
9	其它资产	656.75	0.16%
10	应收利息	454.59	0.11%
11	交易保证金	167.41	0.04%
12	应收申购款	34.75	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	428,230.78	100.00%
2	股票	335,104.83	78.25%
3	买入返售证券	65,000.00	15.18%
4	债券	19,998.00	4.67%
5	金融债券	19,998.00	4.67%
6	政策性金融债券	19,998.00	4.67%
7	非国债债券	19,998.00	4.66%
8	银行存款	5,433.10	1.27%
9	国债及货币资金	5,433.10	1.26%
10	其它资产	4,014.74	0.94%
11	应收证券清算款	3,514.17	0.82%
12	应收利息	327.57	0.08%
13	交易保证金	144.04	0.03%
14	应收申购款	28.95	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	432,688.16	100.00%
2	股票	335,596.53	77.56%
3	买入返售证券	55,000.00	12.71%
4	非国债债券	20,006.00	4.62%
5	债券	20,006.00	4.62%
6	金融债券	20,006.00	4.62%
7	政策性金融债券	20,006.00	4.62%
8	银行存款	12,443.10	2.88%
9	国债及货币资金	12,443.10	2.87%
10	其它资产	10,574.07	2.44%
11	应收证券清算款	10,007.52	2.31%
12	交易保证金	220.13	0.05%
13	应收利息	210.49	0.05%
14	应收申购款	135.93	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	528,661.43	100.00%
2	股票	409,561.61	77.47%
3	国债及货币资金	113,459.18	21.46%
4	银行存款	113,274.64	21.43%
5	债券	8,593.98	1.63%
6	非国债债券	8,409.44	1.59%
7	金融债券	8,409.44	1.59%
8	政策性金融债券	8,409.44	1.59%
9	其它资产	1,599.00	0.30%
10	应收申购款	805.89	0.15%
11	应收利息	510.05	0.10%
12	交易保证金	283.06	0.05%