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国联安双力A详情
国联安双力A(150069)资产配置
进入国联安双力A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,137.75100.00%
2股票1,891.2588.47%
3银行存款257.1512.03%
4国债及货币资金257.1512.02%
5其它资产1.490.07%
6应收申购款1.010.05%
7交易保证金0.440.02%
8应收利息0.050.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1银行存款166,528.13119.10%
2国债及货币资金166,528.13119.09%
3资产净值139,826.72100.00%
4股票2,200.071.57%
5其它资产40.900.03%
6应收利息34.200.02%
7应收申购款6.240.00%
8交易保证金0.450.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,385.34100.00%
2股票2,070.1286.79%
3银行存款293.3912.30%
4国债及货币资金293.3912.29%
5其它资产39.411.65%
6应收证券清算款36.781.54%
7应收申购款2.100.09%
8交易保证金0.470.02%
9应收利息0.060.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值2,454.12100.00%
2股票2,151.1887.66%
3银行存款320.6513.07%
4国债及货币资金320.6513.06%
5其它资产1.470.06%
6交易保证金1.250.05%
7应收申购款0.160.01%
8应收利息0.060.00%

 
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