报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,387.65	100.00%
2	股票	6,956.30	94.16%
3	银行存款	576.39	7.80%
4	国债及货币资金	576.39	7.80%
5	其它资产	42.29	0.57%
6	应收申购款	22.37	0.30%
7	应收证券清算款	18.59	0.25%
8	交易保证金	1.24	0.02%
9	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,096.48	100.00%
2	股票	5,265.78	86.37%
3	银行存款	637.68	10.46%
4	国债及货币资金	637.68	10.45%
5	其它资产	287.84	4.72%
6	应收证券清算款	184.37	3.02%
7	交易保证金	96.48	1.58%
8	应收申购款	6.81	0.11%
9	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,322.79	100.00%
2	股票	5,010.94	94.14%
3	银行存款	342.09	6.43%
4	国债及货币资金	342.09	6.42%
5	其它资产	26.08	0.49%
6	应收申购款	15.75	0.30%
7	应收证券清算款	8.50	0.16%
8	交易保证金	1.77	0.03%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,138.03	100.00%
2	股票	4,854.44	94.48%
3	银行存款	298.29	5.81%
4	国债及货币资金	298.29	5.80%
5	其它资产	23.86	0.46%
6	交易保证金	17.07	0.33%
7	应收申购款	6.71	0.13%
8	应收利息	0.07	0.00%