报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,628.78	100.00%
2	债券	14,256.38	80.87%
3	非国债债券	12,808.74	72.65%
4	金融债券	11,099.00	62.96%
5	股票	2,855.67	16.20%
6	国债及货币资金	1,911.62	10.84%
7	可转换债券	1,178.03	6.68%
8	企业债券	531.71	3.02%
9	银行存款	463.99	2.63%
10	其它资产	112.86	0.64%
11	应收利息	109.47	0.62%
12	交易保证金	3.39	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,630.79	100.00%
2	债券	7,444.31	97.56%
3	非国债债券	6,287.13	82.39%
4	可转换债券	2,382.75	31.23%
5	金融债券	2,300.00	30.14%
6	政策性金融债券	2,300.00	30.14%
7	企业债券	1,604.38	21.03%
8	股票	1,211.15	15.87%
9	国债及货币资金	1,194.14	15.64%
10	其它资产	149.81	1.96%
11	应收利息	110.04	1.44%
12	银行存款	36.97	0.48%
13	应收证券清算款	31.53	0.41%
14	交易保证金	8.19	0.11%
15	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,753.40	100.00%
2	债券	7,470.84	96.36%
3	非国债债券	6,308.65	81.36%
4	可转换债券	2,418.94	31.20%
5	金融债券	2,301.90	29.69%
6	政策性金融债券	2,301.90	29.69%
7	企业债券	1,587.82	20.48%
8	国债及货币资金	1,406.37	18.13%
9	股票	1,063.02	13.71%
10	银行存款	244.18	3.15%
11	其它资产	170.00	2.19%
12	应收证券清算款	82.34	1.06%
13	应收利息	74.52	0.96%
14	交易保证金	13.14	0.17%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,495.12	100.00%
2	债券	7,705.81	81.16%
3	非国债债券	7,609.20	80.13%
4	金融债券	4,964.60	52.29%
5	政策性金融债券	4,964.60	52.29%
6	股票	1,806.51	19.03%
7	企业债券	1,482.13	15.61%
8	可转换债券	1,162.47	12.24%
9	国债及货币资金	619.10	6.52%
10	银行存款	522.49	5.50%
11	其它资产	373.53	3.93%
12	应收利息	292.89	3.08%
13	应收证券清算款	64.80	0.68%
14	交易保证金	14.07	0.15%
15	应收申购款	1.77	0.02%