报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,198.75	110.84%
2	非国债债券	24,247.80	106.65%
3	资产净值	22,734.51	100.00%
4	金融债券	17,024.50	74.88%
5	政策性金融债券	17,024.50	74.88%
6	企业债券	7,223.30	31.77%
7	国债及货币资金	1,391.23	6.11%
8	其它资产	558.69	2.46%
9	应收利息	547.32	2.41%
10	银行存款	440.28	1.94%
11	应收申购款	10.84	0.05%
12	交易保证金	0.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,364.46	144.05%
2	非国债债券	24,964.50	141.78%
3	资产净值	17,607.77	100.00%
4	金融债券	15,754.40	89.47%
5	政策性金融债券	15,754.40	89.47%
6	企业债券	9,210.10	52.31%
7	国债及货币资金	1,002.71	5.69%
8	银行存款	602.75	3.42%
9	其它资产	367.07	2.08%
10	应收利息	330.23	1.88%
11	应收申购款	35.72	0.20%
12	交易保证金	1.12	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,599.19	129.86%
2	非国债债券	31,198.71	128.21%
3	资产净值	24,333.04	100.00%
4	金融债券	20,025.40	82.30%
5	政策性金融债券	20,025.40	82.30%
6	企业债券	11,173.31	45.92%
7	其它资产	1,096.35	4.51%
8	国债及货币资金	1,075.33	4.41%
9	应收利息	1,014.46	4.17%
10	银行存款	674.85	2.77%
11	应收证券清算款	59.77	0.25%
12	应收申购款	21.30	0.09%
13	交易保证金	0.81	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,974.50	143.94%
2	非国债债券	37,573.78	142.41%
3	资产净值	26,382.89	100.00%
4	政策性金融债券	20,674.24	78.36%
5	金融债券	20,674.24	78.36%
6	企业债券	16,896.04	64.04%
7	国债及货币资金	1,877.04	7.11%
8	银行存款	1,476.32	5.60%
9	其它资产	1,109.98	4.21%
10	应收利息	1,024.01	3.88%
11	应收申购款	85.96	0.33%
12	可转换债券	3.50	0.01%