报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	121,327.79	123.96%
2	非国债债券	116,353.79	118.87%
3	资产净值	97,876.75	100.00%
4	企业债券	41,553.99	42.46%
5	中期票据	32,489.20	33.19%
6	金融债券	22,007.40	22.48%
7	政策性金融债券	22,007.40	22.48%
8	短期融资券	20,055.80	20.49%
9	国债及货币资金	5,756.83	5.88%
10	其它资产	2,028.04	2.07%
11	应收利息	2,019.35	2.06%
12	银行存款	782.83	0.80%
13	股票	718.65	0.73%
14	可转换债券	247.40	0.25%
15	交易保证金	6.78	0.01%
16	待摊费用	1.46	0.00%
17	应收申购款	0.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	166,788.71	119.40%
2	非国债债券	166,788.71	119.39%
3	资产净值	139,689.61	100.00%
4	企业债券	60,069.12	43.00%
5	政策性金融债券	50,399.50	36.08%
6	金融债券	50,399.50	36.08%
7	短期融资券	34,655.86	24.81%
8	中期票据	21,457.00	15.36%
9	其它资产	2,706.59	1.94%
10	应收利息	2,698.77	1.93%
11	股票	754.04	0.54%
12	银行存款	384.65	0.28%
13	国债及货币资金	384.65	0.27%
14	可转换债券	207.23	0.15%
15	交易保证金	4.22	0.00%
16	待摊费用	2.91	0.00%
17	应收申购款	0.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	264,411.70	109.27%
2	非国债债券	264,411.70	109.26%
3	资产净值	241,981.55	100.00%
4	中期票据	105,117.30	43.44%
5	企业债券	81,090.16	33.51%
6	短期融资券	63,451.30	26.22%
7	金融债券	14,488.90	5.99%
8	政策性金融债券	14,488.90	5.99%
9	买入返售证券	10,000.03	4.13%
10	其它资产	6,386.92	2.64%
11	应收利息	6,383.87	2.64%
12	股票	3,952.50	1.63%
13	银行存款	483.14	0.20%
14	国债及货币资金	483.14	0.19%
15	可转换债券	264.04	0.11%
16	交易保证金	3.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	308,230.99	128.03%
2	债券	308,230.99	128.03%
3	资产净值	240,748.96	100.00%
4	短期融资券	107,756.40	44.76%
5	中期票据	104,691.10	43.49%
6	企业债券	81,103.80	33.69%
7	金融债券	14,512.60	6.03%
8	政策性金融债券	14,512.60	6.03%
9	其它资产	6,426.24	2.67%
10	应收利息	6,300.57	2.62%
11	股票	5,826.79	2.42%
12	银行存款	1,889.61	0.78%
13	国债及货币资金	1,889.61	0.78%
14	可转换债券	167.09	0.07%
15	应收证券清算款	99.71	0.04%
16	交易保证金	25.95	0.01%