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银华中证90鑫利详情
银华中证90鑫利(150031)资产配置
进入银华中证90鑫利基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值25,846.85100.00%
2股票24,437.0094.55%
3银行存款1,498.405.80%
4国债及货币资金1,498.405.79%
5其它资产0.840.00%
6交易保证金0.440.00%
7应收利息0.350.00%
8应收申购款0.050.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值26,161.83100.00%
2股票24,345.7093.06%
3银行存款1,802.086.89%
4国债及货币资金1,802.086.88%
5其它资产101.790.39%
6应收申购款99.730.38%
7交易保证金1.690.01%
8应收利息0.360.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值27,770.17100.00%
2股票25,926.0993.36%
3银行存款1,916.826.90%
4国债及货币资金1,916.826.90%
5其它资产5.640.02%
6交易保证金5.190.02%
7应收利息0.450.00%
8应收申购款0.000.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值32,446.91100.00%
2股票30,671.3594.53%
3银行存款1,889.305.82%
4国债及货币资金1,889.305.82%
5其它资产36.030.11%
6交易保证金35.210.11%
7应收利息0.470.00%
8应收申购款0.350.00%

 
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