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信诚中证500B详情
信诚中证500B(150029)资产配置
进入信诚中证500B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值30,035.09100.00%
2股票27,412.8491.27%
3国债及货币资金2,533.588.43%
4银行存款1,533.785.11%
5债券999.803.33%
6其它资产240.160.80%
7交易保证金228.710.76%
8应收申购款7.450.02%
9应收利息3.990.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值29,182.95100.00%
2股票26,844.5191.99%
3银行存款2,547.408.73%
4国债及货币资金2,547.408.72%
5其它资产218.100.75%
6交易保证金196.180.67%
7应收证券清算款15.300.05%
8可转换债券11.090.04%
9债券11.090.04%
10非国债债券11.090.03%
11应收申购款5.910.02%
12应收利息0.720.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值37,242.69100.00%
2股票34,298.7992.10%
3银行存款2,469.576.63%
4国债及货币资金2,469.576.63%
5其它资产1,259.673.38%
6应收证券清算款946.802.54%
7交易保证金306.460.82%
8债券62.260.17%
9可转换债券62.260.17%
10非国债债券62.260.16%
11应收申购款4.960.01%
12应收利息1.450.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值62,098.41100.00%
2股票57,000.2991.79%
3银行存款4,981.028.02%
4国债及货币资金4,981.028.02%
5其它资产618.561.00%
6交易保证金592.760.95%
7应收申购款24.370.04%
8应收利息1.430.00%

 
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