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国投瑞和远见详情
国投瑞和远见(150009)资产配置
进入国投瑞和远见基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,659.33100.00%
2股票10,832.6692.91%
3银行存款877.747.53%
4国债及货币资金877.747.52%
5其它资产1.280.01%
6交易保证金0.670.01%
7应收申购款0.430.00%
8应收利息0.180.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,343.23100.00%
2股票10,314.8990.93%
3银行存款1,071.619.45%
4国债及货币资金1,071.619.44%
5其它资产1.300.01%
6交易保证金0.670.01%
7应收申购款0.430.00%
8应收利息0.190.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值11,477.18100.00%
2股票10,709.5893.31%
3银行存款815.607.11%
4国债及货币资金815.607.10%
5其它资产4.470.04%
6应收申购款3.270.03%
7交易保证金1.040.01%
8应收利息0.160.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值13,480.04100.00%
2股票12,637.5293.75%
3银行存款719.165.34%
4国债及货币资金719.165.33%
5其它资产176.031.31%
6应收证券清算款173.371.29%
7交易保证金2.090.02%
8应收申购款0.400.00%
9应收利息0.180.00%

 
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