报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,903.19	100.00%
2	股票	37,967.74	82.71%
3	国债及货币资金	8,307.24	18.09%
4	银行存款	6,317.04	13.76%
5	买入返售证券	3,500.00	7.62%
6	债券	1,990.20	4.34%
7	其它资产	1,039.92	2.27%
8	应收证券清算款	956.96	2.08%
9	交易保证金	75.73	0.17%
10	应收利息	3.63	0.01%
11	应收申购款	3.60	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,747.14	100.00%
2	股票	39,537.32	81.11%
3	国债及货币资金	5,888.53	12.07%
4	银行存款	3,899.33	8.00%
5	债券	2,969.88	6.09%
6	其它资产	2,888.19	5.92%
7	应收证券清算款	2,782.13	5.71%
8	可转换债券	980.68	2.01%
9	非国债债券	980.68	2.01%
10	交易保证金	84.76	0.17%
11	应收申购款	11.32	0.02%
12	应收利息	9.97	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,488.16	100.00%
2	股票	38,384.30	79.16%
3	其它资产	4,924.70	10.16%
4	应收证券清算款	4,770.58	9.84%
5	银行存款	4,716.51	9.73%
6	国债及货币资金	4,716.51	9.72%
7	债券	1,011.90	2.09%
8	企业债券	1,011.90	2.09%
9	非国债债券	1,011.90	2.08%
10	交易保证金	94.13	0.19%
11	应收利息	51.90	0.11%
12	应收申购款	8.10	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,909.67	100.00%
2	股票	62,512.65	88.16%
3	银行存款	10,732.90	15.14%
4	国债及货币资金	10,732.90	15.13%
5	非国债债券	1,007.80	1.42%
6	债券	1,007.80	1.42%
7	企业债券	1,007.80	1.42%
8	其它资产	148.82	0.21%
9	交易保证金	103.84	0.15%
10	应收利息	38.49	0.05%
11	应收申购款	6.50	0.01%