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国投瑞银瑞福优先详情
国投瑞银瑞福优先(121007)资产配置
进入国投瑞银瑞福优先基金主页
报表日期:2015-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,165,184.31100.00%
2股票1,091,829.7093.70%
3银行存款54,022.274.64%
4国债及货币资金54,022.274.63%
5金融债券20,010.001.72%
6债券20,010.001.72%
7政策性金融债券20,010.001.72%
8非国债债券20,010.001.71%
9其它资产847.900.07%
10应收利息830.960.07%
11交易保证金13.650.00%
12应收证券清算款3.290.00%
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报表日期:2015-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,035,534.86100.00%
2股票983,706.5595.00%
3非国债债券37,008.003.57%
4债券37,008.003.57%
5金融债券37,008.003.57%
6政策性金融债券37,008.003.57%
7银行存款14,870.191.44%
8国债及货币资金14,870.191.43%
9其它资产1,187.770.11%
10应收利息1,178.150.11%
11交易保证金9.620.00%
报表日期:2014-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值864,749.31100.00%
2股票816,796.4594.45%
3银行存款31,842.293.68%
4国债及货币资金31,842.293.68%
5非国债债券15,003.001.73%
6债券15,003.001.73%
7金融债券15,003.001.73%
8政策性金融债券15,003.001.73%
9其它资产2,257.040.26%
10应收证券清算款1,525.210.18%
11应收利息721.460.08%
12交易保证金10.370.00%
报表日期:2011-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值376,487.46100.00%
2股票361,102.0395.91%
3国债及货币资金19,368.385.14%
4银行存款19,368.385.14%
5其它资产872.550.23%
6交易保证金866.600.23%
7债券585.580.16%
8可转换债券585.580.16%
9非国债债券585.580.15%
10应收利息5.950.00%

 
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