报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	112,417.60	100.00%
2	股票	80,715.43	71.80%
3	银行存款	18,120.68	16.12%
4	国债及货币资金	18,120.68	16.11%
5	买入返售证券	14,700.04	13.08%
6	其它资产	204.86	0.18%
7	交易保证金	182.41	0.16%
8	应收申购款	15.36	0.01%
9	应收利息	7.09	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,425.01	100.00%
2	股票	79,765.48	74.25%
3	国债及货币资金	18,710.62	17.41%
4	银行存款	13,737.62	12.79%
5	其它资产	9,567.67	8.91%
6	应收证券清算款	9,284.66	8.64%
7	债券	4,973.00	4.63%
8	交易保证金	244.37	0.23%
9	应收利息	23.22	0.02%
10	应收申购款	15.42	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,317.82	100.00%
2	股票	95,154.97	91.22%
3	银行存款	6,996.98	6.71%
4	国债及货币资金	6,996.98	6.70%
5	其它资产	3,885.58	3.72%
6	应收证券清算款	3,613.20	3.46%
7	交易保证金	257.47	0.25%
8	应收申购款	11.20	0.01%
9	应收利息	3.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	132,305.05	100.00%
2	股票	89,882.13	67.94%
3	买入返售证券	30,000.06	22.67%
4	银行存款	10,178.26	7.69%
5	国债及货币资金	10,178.26	7.69%
6	金融债券	7,019.30	5.31%
7	政策性金融债券	7,019.30	5.31%
8	债券	7,019.30	5.31%
9	非国债债券	7,019.30	5.30%
10	其它资产	450.85	0.34%
11	交易保证金	283.75	0.21%
12	应收利息	134.83	0.10%
13	应收申购款	32.27	0.02%