报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	65,079.67	100.32%
2	股票	54,054.71	83.33%
3	存托凭证	5,571.61	8.59%
4	银行存款和结算备付金合计	5,349.35	8.25%
5	其他资产	104.00	0.16%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	61,997.39	100.25%
2	股票	51,767.25	83.71%
3	银行存款和结算备付金合计	5,138.48	8.31%
4	存托凭证	4,747.63	7.68%
5	其他资产	344.03	0.56%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	63,666.47	100.34%
2	股票	56,893.74	89.67%
3	银行存款和结算备付金合计	4,999.68	7.88%
4	存托凭证	1,758.35	2.77%
5	其他资产	14.70	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	73,578.82	101.20%
2	股票	66,291.69	91.18%
3	银行存款和结算备付金合计	4,528.03	6.23%
4	存托凭证	1,893.73	2.60%
5	其他资产	865.37	1.19%