报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,015.19	100.00%
2	股票	33,625.40	93.36%
3	银行存款	2,149.06	5.97%
4	国债及货币资金	2,149.06	5.96%
5	其它资产	362.36	1.01%
6	应收申购款	355.14	0.99%
7	交易保证金	6.73	0.02%
8	应收利息	0.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,191.67	100.00%
2	股票	40,023.10	94.86%
3	银行存款	2,477.01	5.87%
4	国债及货币资金	2,477.01	5.87%
5	其它资产	26.42	0.06%
6	应收申购款	20.34	0.05%
7	可转换债券	12.43	0.03%
8	债券	12.43	0.03%
9	非国债债券	12.43	0.02%
10	交易保证金	5.55	0.01%
11	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,147.39	100.00%
2	股票	43,757.76	94.82%
3	银行存款	2,526.70	5.48%
4	国债及货币资金	2,526.70	5.47%
5	其它资产	46.06	0.10%
6	应收申购款	39.80	0.09%
7	非国债债券	14.32	0.03%
8	债券	14.32	0.03%
9	可转换债券	14.32	0.03%
10	交易保证金	5.68	0.01%
11	应收利息	0.58	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,411.53	100.00%
2	股票	45,556.73	94.10%
3	银行存款	3,003.86	6.20%
4	国债及货币资金	3,003.86	6.20%
5	其它资产	64.77	0.13%
6	应收申购款	43.12	0.09%
7	交易保证金	20.67	0.04%
8	可转换债券	12.33	0.03%
9	债券	12.33	0.03%
10	非国债债券	12.33	0.02%
11	应收利息	0.98	0.00%