报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,852.46	100.00%
2	股票	131,879.83	89.20%
3	国债及货币资金	16,602.18	11.22%
4	银行存款	9,598.28	6.49%
5	债券	7,003.90	4.74%
6	其它资产	246.40	0.17%
7	应收利息	120.45	0.08%
8	应收申购款	68.40	0.05%
9	交易保证金	57.55	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	159,153.19	100.00%
2	股票	143,710.56	90.30%
3	国债及货币资金	12,768.93	8.02%
4	债券	7,000.70	4.40%
5	银行存款	5,768.23	3.62%
6	其它资产	3,981.39	2.50%
7	应收证券清算款	3,252.66	2.04%
8	应收申购款	579.34	0.36%
9	应收利息	80.38	0.05%
10	交易保证金	69.00	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,596.55	100.00%
2	股票	124,689.82	85.64%
3	银行存款	12,710.86	8.73%
4	国债及货币资金	12,710.86	8.73%
5	债券	8,005.60	5.50%
6	金融债券	8,005.60	5.50%
7	政策性金融债券	8,005.60	5.50%
8	非国债债券	8,005.60	5.49%
9	其它资产	1,358.85	0.93%
10	应收证券清算款	896.49	0.62%
11	应收利息	238.29	0.16%
12	应收申购款	158.50	0.11%
13	交易保证金	65.57	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,631.64	100.00%
2	股票	208,752.87	93.77%
3	债券	10,030.20	4.51%
4	金融债券	10,030.20	4.51%
5	政策性金融债券	10,030.20	4.51%
6	非国债债券	10,030.20	4.50%
7	银行存款	6,075.15	2.73%
8	国债及货币资金	6,075.15	2.72%
9	其它资产	492.22	0.22%
10	应收利息	228.79	0.10%
11	交易保证金	177.87	0.08%
12	应收申购款	85.55	0.04%